有価証券報告書-第25期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 312,773 | 449,001 |
| 受取手形 | 1,750 | 1,309 |
| 売掛金 | 199,298 | 237,361 |
| 電子記録債権 | - | 4,251 |
| 商品及び製品 | 26,894 | 25,173 |
| 仕掛品 | 22,943 | 27,572 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,224 | 77,686 |
| 前渡金 | 36,363 | 40,868 |
| 前払費用 | 14,945 | 29,108 |
| その他 | 1,706 | 5,453 |
| 流動資産合計 | 662,900 | 897,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 662,241 | ※1 644,746 |
| 構築物(純額) | 15,296 | 13,689 |
| 機械及び装置(純額) | 341,482 | 386,280 |
| 車両運搬具(純額) | 5,668 | 5,990 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,497 | 7,690 |
| 土地 | ※1 424,740 | ※1 424,740 |
| リース資産(純額) | 44,784 | 25,317 |
| 建設仮勘定 | - | 18,598 |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,502,711 | ※2 1,527,054 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,086 | 23,765 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,320 | - |
| その他 | 1,453 | 1,342 |
| 無形固定資産合計 | 18,860 | 25,108 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,523 | - |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 長期前払費用 | 22,831 | 43,168 |
| 繰延税金資産 | 4,815 | 21,427 |
| その他 | 12,569 | 12,259 |
| 投資その他の資産合計 | 42,780 | 76,895 |
| 固定資産合計 | 1,564,351 | 1,629,058 |
| 資産合計 | 2,227,252 | 2,526,843 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,750 | 73,900 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 385,482 | ※1 333,354 |
| リース債務 | 21,263 | 17,888 |
| 未払金 | 154,688 | 141,276 |
| 未払費用 | 2,321 | 3,023 |
| 未払法人税等 | 54,494 | 61,301 |
| 契約負債 | 6,622 | 7,903 |
| 預り金 | 7,847 | 9,202 |
| 前受収益 | 299 | 150 |
| 賞与引当金 | 15,480 | 20,140 |
| その他 | 40,655 | 42,438 |
| 流動負債合計 | 750,907 | 810,579 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 1,046,732 | ※1 1,251,664 |
| リース債務 | 27,761 | 9,873 |
| 退職給付引当金 | 5,460 | 7,315 |
| 資産除去債務 | 20,413 | 20,534 |
| その他 | 5,795 | 5,788 |
| 固定負債合計 | 1,206,162 | 1,295,175 |
| 負債合計 | 1,957,069 | 2,105,755 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,500 | 150,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,500 | 52,500 |
| 資本剰余金合計 | 52,500 | 52,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | ※3 54,492 | ※3 32,815 |
| 繰越利益剰余金 | 10,402 | 185,272 |
| 利益剰余金合計 | 64,895 | 218,087 |
| 株主資本合計 | 267,895 | 421,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,287 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 2,287 | - |
| 純資産合計 | 270,182 | 421,087 |
| 負債純資産合計 | 2,227,252 | 2,526,843 |