流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,280
預金
当座預金	69
普通預金	648,782
定期預金	700,000
小計	1,348,851
合計	1,388,132

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストアーズ株式会社	96,089
株式会社寺岡精工	5,614
名鉄プロパティマネジメント株式会社	4,725
名古屋ステーション開発株式会社	3,512
株式会社ネットスターズ	2,960
その他	14,494
合計	127,397

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

100,0371,659,6141,632,255127,39792.825.0ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材	12,556
合計	12,556

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	924
消耗品	308
貯蔵品	8,080
合計	9,314

2026/02/24 15:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 財政状態の状況
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ243,976千円増加し、2,652,516千円となりました。これは、流動資産が130,373千円増加し1,632,487千円となったこと及び固定資産が113,602千円増加し1,020,028千円となったことによるものであります。
流動資産の主な増加は、現金及び預金が66,223千円増加、売掛金が27,359千円増加、前払費用が11,473千円増加及び未収入金が9,078千円増加したこと等によるものであります。

2026/02/24 15:25