有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39,280
預金
当座預金	69
普通預金	648,782
定期預金	700,000
小計	1,348,851
合計	1,388,132

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストアーズ株式会社	96,089
株式会社寺岡精工	5,614
名鉄プロパティマネジメント株式会社	4,725
名古屋ステーション開発株式会社	3,512
株式会社ネットスターズ	2,960
その他	14,494
合計	127,397

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
100,037	1,659,614	1,632,255	127,397	92.8		25.0

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材	12,556
合計	12,556

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	924
消耗品	308
貯蔵品	8,080
合計	9,314

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルト水谷	50,980
アクト中食株式会社	9,219
名鮮丸正株式会社	6,838
株式会社カクヤス	5,138
株式会社すけひろや	3,937
その他	14,095
合計	90,209

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与	83,615
社会保険料	27,591
補助金返還金	40,655
地代家賃	4,059
システム料	3,373
その他	1,569
合計	160,866