有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,200
預金
普通預金	663,836
定期預金	258,004
小計	921,841
合計	935,041

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストアーズ株式会社	35,043
三菱UFJニコス株式会社	2,727
全国旅行支援	2,526
名鉄プロパティマネジメント株式会社	1,920
株式会社ネットスターズ	1,522
その他	4,548
合計	48,286

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
27,974	687,177	666,864	48,286	93.3		20.3

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材	6,224
合計	6,224

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,656
消耗品	540
貯蔵品	1,561
合計	3,758

ホ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 中小企業基盤機構	60,000
株式会社マルト水谷	12,567
サントリー株式会社	8,102
商工組合中央金庫	1,176
アサヒビール株式会社	1,100
その他	791
合計	83,738

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルト水谷	38,992
株式会社カクヤス	4,504
アクト中食株式会社	3,813
名鮮丸正株式会社	3,321
株式会社ギフトホールディングス	2,638
その他	8,664
合計	61,935