有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,969
預金
普通預金	1,003,935
定期預金	288,004
小計	1,291,940
合計	1,321,909

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストアーズ株式会社	70,184
株式会社寺岡精工	5,127
名鉄プロパティマネジメント株式会社	3,666
株式会社ネットスターズ	3,402
三菱UFJニコス株式会社	2,544
その他	15,112
合計	100,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
73,739	1,364,222	1,337,924	100,037	93.0		23.2

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材	10,893
合計	10,893

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	646
消耗品	771
貯蔵品	3,608
合計	5,026

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗差入保証金 その他	114,610 11,635
合計	126,246

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルト水谷	45,685
アクト中食株式会社	7,654
株式会社カクヤス	5,269
名鮮丸正株式会社	3,805
株式会社すけひろや	3,645
その他	12,683
合計	78,744