有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,948
預金
普通預金	581,279
定期預金	258,007
小計	839,287
合計	862,235

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストアーズ株式会社	48,910
株式会社マルト水谷	7,276
株式会社寺岡精工	4,409
三菱UFJニコス株式会社	3,354
株式会社ネットスターズ	2,243
その他	7,544
合計	73,739

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
48,286	994,321	968,868	73,739	92.9		22.4

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
食材	5,407
合計	5,407

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,724
消耗品	602
貯蔵品	3,637
合計	5,964

ホ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルト水谷	10,073
サントリー酒類株式会社	9,168
株式会社杉原	922
株式会社商工組合中央金庫	548
株式会社百十四銀行	475
その他	683
合計	21,872

ヘ.繰延税金資産
繰延税金資産は、94,774千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルト水谷	41,825
アクト中食株式会社	4,492
名鮮丸正株式会社	3,523
株式会社カクヤス	3,222
株式会社すけひろや	3,122
その他	7,889
合計	64,075