有価証券報告書-第4期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 59,790 | 495,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,960 | 18,929 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,163 | 965 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,609 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 11,621 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △126,894 | △134,613 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,876 | △18,318 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,733 | △7,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 1,202 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,204 | 5,466 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,930 | 3,911 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △33,066 | 30,661 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,002 | 38,600 | |||||||||
| その他 | 16,121 | 18,686 | |||||||||
| 小計 | △34,729 | 465,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,163 | △965 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,037 | △28,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,931 | 435,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,061 | △18,073 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △194 | △603 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 18,065 | 68 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,689 | △18,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入による純増減額(△は減少) | △47,220 | - | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 91,320 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,296 | △50,964 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 577,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,804 | 526,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,816 | 944,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,903 | 18,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,086 | ※ 962,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
