有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 595 | 912 | |||||||||
| 減価償却費 | 35 | 53 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 2 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △545 | △1,118 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △37 | △110 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △89 | 25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 126 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 76 | △46 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48 | 131 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △21 | △31 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13 | △9 | |||||||||
| その他 | 10 | △104 | |||||||||
| 小計 | 91 | △170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △252 | △201 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △161 | △374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77 | △101 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △162 | △25 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 0 | 55 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242 | △94 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入による純増減額(△は減少) | - | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63 | △5 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 12 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △6 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69 | 406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △473 | △61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962 | 488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 488 | ※ 427 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
