有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,553 | 59,790 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,927 | 15,960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 315 | 1,163 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,609 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △8,811 | △126,894 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,925 | △20,876 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △637 | 3,203 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,513 | 3,733 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,234 | △1,204 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,844 | 22,930 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 15,905 | △33,066 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 24,002 | |||||||||
| その他 | 4,057 | 12,917 | |||||||||
| 小計 | 22,951 | △34,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △315 | △1,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,346 | △5,037 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,289 | △40,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,777 | △47,061 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △54,684 | △194 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 1,093 | 18,065 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,369 | △39,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入による純増減額(△は減少) | 47,220 | △47,220 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 50,000 | 91,320 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,549 | △27,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,671 | 16,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,590 | △63,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,312 | 81,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 81,903 | ※ 18,086 | |||||||||