有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 495,677 | 595,437 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,929 | 35,724 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △262 | |||||||||
| 支払利息 | 965 | 391 | |||||||||
| 上場関連費用 | 11,621 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △134,613 | △545,717 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,318 | △37,789 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,400 | △89,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,202 | 33,272 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,466 | 76,056 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,911 | 48,132 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 30,661 | △21,253 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,600 | △13,818 | |||||||||
| その他 | 18,686 | 10,993 | |||||||||
| 小計 | 465,390 | 91,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △965 | △391 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,503 | △252,935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,922 | △161,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,073 | △77,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,204 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △603 | △162,467 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 68 | 76 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,609 | △242,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,964 | △63,491 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 577,668 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △6,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,704 | △69,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 944,017 | △473,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,086 | 962,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 962,104 | ※ 488,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
