営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	314,094	385,057
法人税等の支払額	△70,774	△46,027
営業活動によるキャッシュ・フロー	92,320	292,204
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2024/03/18 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は1,067,496千円となりました。前事業年度は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますが、キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、前年同期との比較を行っておりません。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりです。なお、当事業年度末における資産及び負債の増減には、2022年7月1日の完全子会社の吸収合併による資産及び負債の増加分が含まれております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は92,320千円となりました。主な内訳は、税引前当期純利益314,094千円を計上した一方で、売上債権の増加額111,104千円、仕入債務の減少額94,744千円等によるものであります。

2024/03/18 15:00