情報戦略テクノロジー（155A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 125 | -14 | -11 | 110 | - | 1,195 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 92 | 31 | -228 | 123 | - | 1,067 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | 292 | -7 | -197 | 285 | -7 | 1,156 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 204 | -100 | 647 | 104 | -4 | 1,907 | 通期 | 194 | -101 | 568 | 93 | -22 | 1,817 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 99 | -880 | 1,169 | -781 | -9 | 2,205 | 通期 | 416 | -1,191 | 625 | -775 | -16 | 1,668 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 1億1044万
- 2022年12月（個） +11.65%
- 1億2331万
- 2023年12月（個） +131.02%
- 2億8487万
- 2024年12月（個） -67.35%
- 9302万
- 2025年12月（連） マイ転
- -7億7500万
設備投資#6*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -707万
- 2024年12月（個）増加+207.14%
- -2171万
- 2025年12月（連）減少-28.17%
- -1560万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 3.23%
- 2022年12月（個）
- 1.87%
- 2023年12月（個）
- 5.51%
- 2024年12月（個）
- 3.31%
- 2025年12月（連）
- 5.19%
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