情報戦略テクノロジー（155A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,094 | 385,057 |
| 減価償却費 | 7,181 | 7,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,091 | 8,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 受取利息 | -724 | -10 |
| 保険解約返戻金 | -28,636 | － |
| 支払利息 | 4,054 | 2,856 |
| 固定資産除却損 | 1,274 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 17,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,104 | -21,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,744 | -25,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,991 | 3,218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,901 | -2,715 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,737 | 22,907 |
| 小計 | 166,425 | 341,078 |
| 利息の受取額 | 724 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,054 | -2,856 |
| 法人税等の支払額 | -70,774 | -46,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,320 | 292,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,336 | -7,071 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -29,202 | -317 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,610 | － |
| その他の投資増減額 | 8,921 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,992 | -7,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -228,164 | -196,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,164 | -196,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,850 | 88,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,496 | 1,155,771 |
| 子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,575 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
