情報戦略テクノロジー（155A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,057 | 407,355 |
| 減価償却費 | 7,880 | 9,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,321 | -1,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 3,151 |
| 受取利息 | -10 | -151 |
| 支払利息 | 2,856 | 2,512 |
| 固定資産除却損 | － | 9,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,000 |
| 上場関連費用 | － | 12,059 |
| 株式交付費 | － | 3,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,065 | -83,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,371 | 41,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,218 | 10,270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,715 | -114,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,907 | 40,986 |
| 小計 | 341,078 | 320,795 |
| 利息の受取額 | 10 | 151 |
| 利息の支払額 | -2,856 | -2,512 |
| 法人税等の支払額 | -46,027 | -124,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,204 | 193,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -21,718 |
| 敷金の差入による支出 | -317 | -123,294 |
| 敷金の回収による収入 | － | 24,243 |
| その他の投資増減額 | 61 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -100,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -196,602 | -181,404 |
| 株式の発行による収入 | － | 749,765 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,658 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,602 | 567,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,274 | 660,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,771 | 1,816,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
