情報戦略テクノロジー（155A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 532,054 |
| 減価償却費 | 18,186 |
| のれん償却額 | 56,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,427 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 896 |
| 固定資産除却損 | 875 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,648 |
| 自己株式取得費用 | 3,390 |
| 受取利息 | -2,751 |
| 新株予約権戻入益 | |
| 支払利息 | 12,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,409 |
| 小計 | 598,024 |
| 利息の受取額 | 2,751 |
| 利息の支払額 | -12,202 |
| 法人税等の支払額 | -171,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,002 |
| 会員権の取得による支出 | -8,000 |
| 敷金の回収による収入 | 29,202 |
| 敷金の差入による支出 | -34,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -552,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,118 |
| ストックオプションの行使による収入 | 60,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -380,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,667,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
