情報戦略テクノロジー（155A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,167 | 338,538 |
| 減価償却費 | 5,071 | 12,678 |
| のれん償却額 | 20,387 | 61,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,722 | 14,239 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,151 | -4,047 |
| 新株予約権戻入益 | － | -772 |
| 固定資産除却損 | 875 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,562 | 9,071 |
| 受取利息 | -711 | -2,100 |
| 支払利息 | 4,648 | 11,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,481 | -19,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 15,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,199 | 23,570 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -20,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,738 | -11,215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133,800 | -62,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,725 | -32,956 |
| 小計 | 196,625 | 331,768 |
| 利息の受取額 | 711 | 2,100 |
| 利息の支払額 | -4,648 | -11,284 |
| 法人税等の支払額 | -93,713 | -166,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,976 | 156,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -26,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,002 | -30,000 |
| 会員権の取得による支出 | -8,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -552,570 | -593,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,626 | -648,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,448 | -243,638 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,658 | 15,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,210 | 521,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,559 | 29,278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,205,310 | 1,697,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
