グリーンモンスター（157A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 157,207 |
| 減価償却費 | 874 |
| のれん償却額 | 3,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 971 |
| 為替差損益（△は益） | 4,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,159 |
| 小計 | 124,417 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -63,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,542 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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