有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 51,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,844 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 852 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,907 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,480 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,747 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,168 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,127 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,412 | |||||||||
| 小計 | 109,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △852 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 505,692 | |||||||||
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