利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、72,078千円(前年同期は190,104千円の支出)となりました。この主な要因は、預け金の増加121,190千円(前年同期は預け金の増加33,689千円)、未収入金の増加23,026千円(前年同期は未収入金の増加55,626千円)によりそれぞれ資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益27,793千円(前年同期比425,884千円増加)、預り金の増加141,254千円(前年同期比87,276千円減少)、未収・未払消費税等の増加46,389千円(前年同期は未収・未払消費税等の減少11,560千円)により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、12,445千円(前年同期は14,481千円の支出)となりました。この主な要因は、無形固定資産の取得による支出10,359千円(前年同期は2,290千円の支出)により資金が減少した一方で、有形固定資産の売却による収入31,386千円(前年同期比31,336千円増加)により資金が増加したことによるものであります。

2024/03/29 11:06