アズパートナーズ（160A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,211 | 863,590 |
| 減価償却費 | 147,332 | 163,194 |
| 減損損失 | 2,084 | 2,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,740 | -5,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -1,261 |
| 支払利息 | 64,520 | 53,030 |
| 株式交付費 | － | 3,195 |
| 上場関連費用 | － | 9,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97,830 | － |
| 固定資産除却損 | 745 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -307,242 | -571,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,484 | -219,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,941 | 2,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,687,408 | 2,006,045 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,196 | 44,752 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,790 | -113,533 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -64,997 | 87,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,544 | 66,270 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,398,697 | 664,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,240 | -221,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,019 | 73,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,294 | 51,235 |
| その他の増減額 | -9,306 | 666,118 |
| 小計 | -566,119 | 3,623,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 44 |
| 利息の支払額 | -63,863 | -53,047 |
| 法人税等の支払額 | -115,224 | -138,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,177 | 3,432,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,936 | -1,225,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427,667 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,779 | -14,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,738 | -196,988 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 13,689 | 12,050 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,451 | -5,900 |
| 定期預金の解約による収入 | 15,904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,644 | -1,430,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,630,300 | 1,737,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,448,360 | -3,310,172 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,842,795 | 2,234,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,632 | -1,440,098 |
| リース債務の返済による支出 | -3,032 | -1,838 |
| 配当金の支払額 | -48,480 | -48,480 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,590 | -884,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,231 | 1,118,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,884 | 2,897,892 |
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