キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億2557万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5570万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億3293万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -339 | 928 | -369 | 589 | - | 1,926 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | -745 | -708 | 1,307 | -1,453 | - | 1,780 |
| 2024年 3月期 個別 | 通期 | 3,433 | -1,430 | -884 | 2,002 | -1,240 | 2,898 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 2,202 | -2,385 | 1,304 | -182 | -2,347 | 4,019 | 通期 | 776 | -4,646 | 4,458 | -3,870 | -4,608 | 3,485 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 4,133 | -1,956 | -2,026 | 2,177 | -1,857 | 3,637 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年3月（個）
- 5億8947万
- 2023年3月（個） マイ転
- -14億5282万
- 2024年3月（個） プラ転
- 20億226万
- 2025年3月（個） マイ転
- -38億7030万
設備投資#5*
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（個）
- -12億3963万
- 2025年3月（個）増加+271.7%
- -46億771万
営業CFマージン
- 2022年3月（個）
- -2.94%
- 2023年3月（個）
- -5.83%
- 2024年3月（個）
- 20.02%
- 2025年3月（個）
- 4.33%
