アズパートナーズ（160A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,328,309 |
| 減価償却費 | 92,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 |
| 助成金等収入 | -71,534 |
| 支払利息 | 39,597 |
| 株式交付費 | 6,788 |
| 上場関連費用 | 8,000 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -387,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,775 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,859,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,504 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -94,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -311,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,824 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,425 |
| その他の増減額 | 192,234 |
| 小計 | 2,415,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 |
| 助成金等の受取額 | 121,535 |
| 利息の支払額 | -39,396 |
| 法人税等の支払額 | -295,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,000 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 8,887 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 861,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -823,468 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,146,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673,453 |
| 配当金の支払額 | -115,140 |
| 新株式の発行による収入 | 925,645 |
| 上場関連費用の支出 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,019,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
