アズパートナーズ（160A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,309 | 1,603,181 |
| 減価償却費 | 92,519 | 76,439 |
| 株式報酬費用 | － | 2,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,488 | 23,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -5,286 |
| 助成金等収入 | -71,534 | -88,794 |
| 支払利息 | 39,597 | 47,214 |
| 株式交付費 | 6,788 | 374 |
| 上場関連費用 | 8,000 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -387,825 | 4,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,775 | -144,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183 | 9,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,859,053 | 2,406,153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,663 | -3,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,504 | 248,491 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -94,057 | -7,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,292 | 231,397 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -311,500 | -190,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,155 | -85,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,824 | -28,378 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43,425 | 9,888 |
| その他の増減額 | 192,234 | -6,160 |
| 小計 | 2,415,072 | 4,102,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 5,543 |
| 助成金等の受取額 | 121,535 | 155,197 |
| 利息の支払額 | -39,396 | -43,218 |
| 法人税等の支払額 | -295,067 | -87,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,383 | 4,132,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346,400 | -1,854,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -2,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,000 | -146,300 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 8,887 | 37,169 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,100 | － |
| 定期預金の解約による収入 | － | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,800 | -1,955,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 861,900 | 1,206,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -823,468 | -339,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,146,210 | 1,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673,453 | -4,090,890 |
| 配当金の支払額 | -115,140 | -196,680 |
| 新株式の発行による収入 | 925,645 | － |
| 上場関連費用の支出 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,693 | -2,025,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,277 | 151,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,019,170 | 3,636,774 |
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