利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、775,634千円の収入(前事業年度は3,432,729千円の収入)となりました。これは主に、助成金等の受取額133,256千円(前事業年度は100,892千円)、棚卸資産の販売に伴う棚卸資産の減少額460,145千円(前事業年度は2,006,045千円の減少)、税引前当期純利益が1,349,849千円と前期比486,259千円の増加となった一方で、信託預金の増加額533,185千円(前事業年度は571,589千円の増加)、売上債権の増加額232,810千円(前事業年度は219,799千円の増加)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,645,942千円の支出(前事業年度は1,430,468千円の支出)となりました。これは主に、シニア開発事業による有形固定資産の取得による支出が前事業年度の1,225,612千円に対して、当事業年度は4,602,783千円であったことによるものであります。

2025/06/25 16:00