半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は当中間会計期間において下記のとおり、財務上の特約のある特殊当座貸越を締結しております。

契約締結先	契約金額 (千円)	契約締結日	契約期限	金利	担保 内容	財務制限条項(※)
株式会社三井住友銀行	170,000	2025年 6月10日	2025年 12月1日	基準金利 + スプレッド	なし	要件 1.2.3.4
株式会社三井住友銀行	720,000	2025年 8月27日	2026年 8月27日	基準金利 + スプレッド	当社保有 の土地	要件 1.2.3.4

※各当座貸越契約に付された財務制限条項の特約要件は下記のとおりであります。
要件1.インタレストカバレッジレシオが1以下の場合
要件2.2期連続当期赤字の場合
要件3.債務超過の場合
要件4.その他取引条件を必要と認める客観的な事由が生じた場合