キッズスター（248A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,529 | 52,977 |
| 減価償却費 | 100,670 | 52,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2,183 | 2,016 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,894 | 6,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | -3,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,603 | -11,308 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 54,438 | 30,961 |
| その他 | -92 | -3,968 |
| 小計 | 338,204 | 125,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -34,329 | -34,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,878 | 90,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,850 | -76,633 |
| その他 | 142 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,708 | -76,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,169 | 14,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,422 | 511,680 |
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