248A キッズスター

248A
2025/02/14
時価
38億円
PER 予
29.73倍
2024年以降
21.69-46.55倍
(2024-2024年)
PBR
1.79倍
2024年以降
1.32-2.83倍
(2024-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
6.02%
ROA 予
5.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2025年2月14日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
12月期
個別
通期172-104168-101318
2023年
12月期
個別
通期304-125-179-125497
2024年
12月期
連/個
2Q-----71-
2Q91-77-14-77512
通期229-1981,64031-1992,169

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2022年12月(個)
1億7207万
2023年12月(個) +76.59%
3億387万
2024年12月(個) -24.64%
2億2900万

投資活動によるCF#3

2022年12月(個)資金投入
-1億394万
2023年12月(個)投入+19.97%
-1億2470万
2024年12月(個)投入+58.77%
-1億9800万

財務活動によるCF#4

2022年12月(個)資金調達
103万
2023年12月
-
2024年12月(個)資金調達
16億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年12月(個)
6812万
2023年12月(個) +162.99%
1億7917万
2024年12月(個) -82.7%
3100万

設備投資#6*

2022年12月(個)
-1億65万
2023年12月(個)増加+24.04%
-1億2485万
2024年12月(個)増加+59.1%
-1億9863万

現金等#7

2022年12月(個)
3億1825万
2023年12月(個) +56.3%
4億9742万
2024年12月(個) +335.98%
21億6867万

営業CFマージン

2022年12月(個)
30.48%
2023年12月(個)
39.73%
2024年12月(個)
25.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12、2023/12、2024/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高