キャッシュ・フローの状況
2025年2月14日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2022年 12月期 個別 | 通期 | 172 | -104 | 1 | 68 | -101 | 318 |
2023年 12月期 個別 | 通期 | 304 | -125 | - | 179 | -125 | 497 |
2024年 12月期 連/個 | 2Q | - | - | - | - | -71 | - | 2Q | 91 | -77 | - | 14 | -77 | 512 | 通期 | 229 | -198 | 1,640 | 31 | -199 | 2,169 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年12月(個)
- 6812万
- 2023年12月(個) +162.99%
- 1億7917万
- 2024年12月(個) -82.7%
- 3100万
設備投資#6*
- 2022年12月(個)
- -1億65万
- 2023年12月(個)増加+24.04%
- -1億2485万
- 2024年12月(個)増加+59.1%
- -1億9863万
営業CFマージン
- 2022年12月(個)
- 30.48%
- 2023年12月(個)
- 39.73%
- 2024年12月(個)
- 25.22%