キッズスター（248A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,477 | 62,128 |
| 減価償却費 | 75,653 | 94,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,454 | -3,858 |
| 助成金収入 | － | -7,375 |
| 新株予約権戻入益 | － | -184 |
| 固定資産除却損 | 1,891 | 2,775 |
| 株式交付費 | 2,459 | 2,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,805 | 26,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,901 | -6,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,138 | 7,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,145 | -20,569 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 127,974 | 98,886 |
| その他 | -4,040 | -1,570 |
| 小計 | 412,871 | 254,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,189 | 4,149 |
| 助成金の受取額 | － | 7,375 |
| 法人税等の支払額 | -47,597 | -64,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,463 | 202,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,070 | -108,535 |
| その他 | -1,090 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,161 | -108,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,074 | 7,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 7,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,376 | 103,934 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,411,049 | 2,446,288 |
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