有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)	当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
現金及び預金勘定	851,112千円	614,873千円
現金及び現金同等物	851,112	614,873

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
株式の取得により新たに連結子会社となった株式会社PRASの連結開始時の資産及び負債の内訳並びに取得のための支出(純額)との関係は以下のとおりであります。

流動資産	51,414	千円
固定資産	-
のれん	74,549
流動負債	△18,564
固定負債	△7,400
新規取得連結子会社株式の取得価額	100,000
新規取得連結子会社現金及び現金同等物	△38,660
新規取得連結子会社取得関連費用	-
差引:新規連結子会社取得のための支出	61,339

3 重要な非資金取引の内容

	前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)	当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
株式交換による資本剰余金増加額	171,889千円	-千円