有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	842
預金
普通預金	1,776,845
合計	1,777,687

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共立メンテナンス	97,017
㈱伊東園ホテルズ	40,114
リゾートトラスト㈱	33,052
㈱KPG HOTEL&RESORT	30,536
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ㈱	24,801
その他	703,262
合計	928,784

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
466,364	9,092,511	8,630,091	928,784	90.3	28.0

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
津山市水道局	865
㈱創裕	815
合同会社あば村	638
㈱ナナ文具	590
㈲粟野製材所	528
その他	4,950
合計	8,388

④ 未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	465,227
従業員賞与等	169,526
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	22,045
その他	32,625
合計	689,424

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	91,289
㈱Zouk	59,520
ノバセル㈱	25,399
その他	54,595
合計	230,804

⑥ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	423,354
合計	423,354