有価証券報告書-第25期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	390
預金
普通預金	2,065,113
合計	2,065,504

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社共立メンテナンス	98,375
株式会社KPG HOTEL&RESORT	57,302
株式会社伊東園ホテルズ	24,354
株式会社南西楽園リゾート	24,080
アイランド株式会社	21,466
その他	935,965
合計	1,161,545

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,161,568	13,781,848	13,781,871	1,161,545	92.2	30.8

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
一般財団法人常陸大宮市振興財団	1,162
株式会社創裕	841
合同会社あば村	553
有限会社一力商店	532
小山株式会社	464
その他	5,473
合計	9,027

④ 未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与等	568,777
社会保険料等	135,688
株式会社UPSIDER	12,228
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	9,337
その他	7,350
合計	733,382

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	59,789
株式会社Zouk	42,740
株式会社フロンティアコンサルティング	9,878
株式会社アドグローブ	6,008
クラスメソッド株式会社	5,511
その他	77,284
合計	201,213

⑥ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	342,862
合計	342,862