有価証券報告書-第24期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	377
預金
普通預金	2,037,629
合計	2,038,006

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共立メンテナンス	110,889
㈱KPG HOTEL&RESORT	67,816
㈱伊東園ホテルズ	40,821
リゾートトラスト㈱	29,356
アイランド㈱	17,540
その他	895,143
合計	1,161,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
928,784	12,363,389	12,130,604	1,161,568	91.3	30.9

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ナナ文具	1,292
一般財団法人常陸大宮市振興財団	1,278
津山市水道局	1,176
合同会社あば村	1,171
㈱芦別スターライトホテル	840
その他	7,948
合計	13,707

④ 未払金

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	540,068
社会保険料等	252,071
㈱UPSIDER	10,947
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	9,730
その他	15,738
合計	828,556

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	60,463
㈱Zouk	47,929
アマゾンジャパン合同会社	11,159
㈱アカンプリッシュ	8,969
クラスメソッド㈱	8,558
その他	84,435
合計	221,517

⑥ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	453,962
合計	453,962