有価証券報告書-第26期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 631,873 | 822,604 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 114,472 | 134,888 | |||||||||
| 減損損失 | 109,871 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,839 | 7,861 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 43,411 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △46,254 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △654 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,546 | △4,248 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,741 | 6,437 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 900 | 1,128 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △945 | △3,545 | |||||||||
| 支払利息 | 4,544 | 4,862 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23 | △163,586 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △100,593 | 100,534 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,680 | △1,166 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △84,513 | 85,400 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,087 | 53,206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,100 | 12,991 | |||||||||
| その他 | △58,571 | △3,008 | |||||||||
| 小計 | 516,823 | 1,054,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 3,545 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,765 | △4,710 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 46,254 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290,818 | △252,313 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,439 | 800,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,920 | △53,179 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,023 | △30,677 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,900 | △125,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,807 | △8,396 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,352 | 2,393 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,196 | △4,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,495 | △219,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 101,668 | △31,668 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △153,575 | △68,286 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,975 | △84,409 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 702 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 22,436 | 12,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,446 | △161,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,498 | 419,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,038,006 | 2,065,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,065,504 | ※1 2,485,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
