有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,053 | 104,621 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 320,146 | ※1 235,459 |
| 棚卸資産 | ※2 11,093 | ※2 17,727 |
| 前渡金 | 135 | 622 |
| 前払費用 | 24,836 | 32,927 |
| その他 | 17,645 | 14,304 |
| 流動資産合計 | 481,911 | 405,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 19,122 | - |
| 減価償却累計額 | △4,431 | - |
| 建物附属設備(純額) | 14,691 | - |
| 工具、器具及び備品 | 33,794 | 29,971 |
| 減価償却累計額 | △20,697 | △25,878 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,096 | 4,092 |
| リース資産 | 3,520 | - |
| 減価償却累計額 | △2,629 | - |
| リース資産(純額) | 891 | - |
| 有形固定資産合計 | 28,678 | 4,092 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 49,026 | - |
| ソフトウエア | 69,261 | - |
| 無形固定資産合計 | 118,288 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 4,177 | 4,546 |
| 差入保証金 | 23,825 | 22,668 |
| 投資その他の資産合計 | 28,003 | 27,215 |
| 固定資産合計 | 174,970 | 31,308 |
| 資産合計 | 656,881 | 436,972 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,564 | 37,508 |
| 短期借入金 | ※3 145,000 | ※3 326,038 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,040 | 2,040 |
| リース債務 | 366 | 371 |
| 未払金 | 24,318 | 22,172 |
| 未払費用 | 31,825 | 11,021 |
| 未払法人税等 | - | 4,583 |
| 前受収益 | 10,505 | 10,955 |
| 預り金 | 2,364 | 2,821 |
| 製品保証引当金 | 696 | 623 |
| その他 | - | 8,588 |
| 流動負債合計 | 236,680 | 426,724 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,840 | 6,800 |
| リース債務 | 636 | 264 |
| その他 | 548 | - |
| 固定負債合計 | 10,024 | 7,064 |
| 負債合計 | 246,704 | 433,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 630,533 | 635,191 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 84,683 | 89,341 |
| その他資本剰余金 | 178,445 | 178,445 |
| 資本剰余金合計 | 263,129 | 267,787 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △484,189 | △899,796 |
| 利益剰余金合計 | △484,189 | △899,796 |
| 株主資本合計 | 409,472 | 3,183 |
| 新株予約権 | 704 | - |
| 純資産合計 | 410,176 | 3,183 |
| 負債純資産合計 | 656,881 | 436,972 |
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