有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	104,621
合計	104,621

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日発運輸株式会社	45,328
東京センチュリー株式会社	39,165
京王電鉄バス株式会社	32,400
小田急電鉄株式会社	26,475
国土交通省	21,673
その他	70,415
合計	235,459

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
320,146	885,732	970,419	235,459	80.5		114.5

ハ.商品

品目	金額(千円)
車載器	13,215
STB	3,103
その他	16
合計	16,335

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	1,371
合計	1,371

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙等	20
合計	20

へ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
かなで監査法人	6,325
アセンド株式会社	5,619
三菱地所リアルエステートサービス株式会社	1,378
フリー株式会社	1,268
アイビーシー株式会社	1,219
その他	17,116
合計	32,927

ト.差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所リアルエステートサービス株式会社	10,287
みずほ信託銀行株式会社	6,953
日本生命保険相互会社	5,100
その他	328
合計	22,668

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
都築電気株式会社	6,736
クラスメソッド株式会社	5,586
ギークス株式会社	4,548
株式会社AGEST	3,268
Altimobility Corporation	1,839
その他	15,530
合計	37,508

ロ.短期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西日本シティ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	87,878
株式会社りそな銀行	50,000
株式会社福岡銀行	45,810
株式会社みずほ銀行	42,350
合計	326,038

ハ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全国健康保険協会	5,333
関東ITソフトウェア健康保険組合	3,844
kessha株式会社	1,599
株式会社南海エクスプレス	975
ギークス株式会社	893
その他	9,528
合計	22,172