有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2024/12/31)

※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
当座貸越極度額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	299,500	145,000
差引額	200,500	355,000

(注)上記のほか、2025年2月21日付で、当座貸越枠250,000千円を増額しております。