有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,172,380 | 1,894,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,124,931 | 1,361,555 | |||||||||
| 減損損失 | - | 29,462 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,793 | △67,796 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,489 | △4,258 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 123,182 | 112,009 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,629 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △573,038 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 424 | 23 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 44,794 | 384 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 70,000 | 28,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,292,456 | 601,524 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 583,521 | △16,153 | |||||||||
| その他 | 305,496 | 160,488 | |||||||||
| 小計 | 2,535,284 | 4,099,703 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117,162 | △111,174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △580,256 | △839,188 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 15,540 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △56,280 | △28,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,604 | 3,136,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △630,552 | △1,072,757 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 928,165 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,951 | △92,699 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,480 | △1,130,703 | |||||||||
| その他 | 27,523 | 185,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,705 | △2,120,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,324,678 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △674,600 | △1,596,158 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △836,970 | △418,485 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,450 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △876,802 | △881,887 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △70,437 | △86,322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,449,360 | △1,158,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,949 | △141,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,903,319 | 2,341,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,341,269 | ※1 2,199,322 | |||||||||