有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,711,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 491,197 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,810 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,899 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,734 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | |||||||||
| 支払利息 | 21,037 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,091 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,004,876 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,792 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,162 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 322,191 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54,344 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 211,356 | |||||||||
| 小計 | 1,984,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,664 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,365 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,167,253 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △97,356 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,072 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △26,023 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △192,825 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,560 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △53,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,550,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,073,489 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △738,528 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △400,290 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △29,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 317,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,516,571 | |||||||||