流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
DICプラスチック株式会社	782,327
株式会社シン・コーポレイション	314,835
三立ケミー株式会社	95,734
株式会社トップ	39,349
イワキ株式会社	28,789
その他	221,725
合計	1,482,761

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000
株式会社静岡銀行	1,400,000
株式会社みずほ銀行	500,000
株式会社商工組合中央金庫	400,000
株式会社りそな銀行	400,000
合計	4,500,000

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	1,394,025
未払事業税	211,496
未払住民税	100,752
合計	1,706,274

2024/09/27 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は前事業年度末に比べ5,752,274千円増加し、15,594,565千円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べ3,956,481千円増加し、10,474,442千円となりました。これは主に、未払法人税等が1,706,274千円、未払消費税等が387,563千円、短期借入金が1,000,000千円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ1,795,793千円増加し、5,120,123千円となりました。これは主に、新工場建設に伴う資金調達により長期借入金が2,071,000千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2024/09/27 15:00