有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	268
預金
当座預金	2
普通預金	9,424,619
小計	9,424,622
合計	9,424,891

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スズケングループ	1,586,376
東邦薬品株式会社	162,837
株式会社メディセオ	157,668
株式会社バイタルネット	104,503
岩渕薬品株式会社	92,202
その他	603,276
合計	2,706,864

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
3,051,248	20,209,109	20,553,493	2,706,864	88.4		52.1

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
SARS-CoV-2	734,760
Flu	519,113
SARS-CoV-2/Flu	649,021
Strep A	140,884
Adeno	124,371
その他	290,379
商品	272,482
合計	2,731,012

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
ノズル	110,625
充填品	109,570
製品(検査中)	108,831
スワブ	106,786
検体抽出液	101,771
メンブレン	72,953
テストプレート	59,119
シート	48,483
抗体	45,255
その他	84,613
合計	846,011

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
スワブ	304,623
共通原料	280,823
抗体	141,099
フィルター	129,976
メンブレン	86,059
ハウジング	73,275
バルク用原料	56,312
アルミロール	47,604
その他	20,651
合計	1,140,425

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
DICプラスチック株式会社	782,327
株式会社シン・コーポレイション	314,835
三立ケミー株式会社	95,734
株式会社トップ	39,349
イワキ株式会社	28,789
その他	221,725
合計	1,482,761

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000
株式会社静岡銀行	1,400,000
株式会社みずほ銀行	500,000
株式会社商工組合中央金庫	400,000
株式会社りそな銀行	400,000
合計	4,500,000

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	1,394,025
未払事業税	211,496
未払住民税	100,752
合計	1,706,274

③ 固定負債
イ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	2,544,397
株式会社静岡銀行	2,136,894
株式会社商工組合中央金庫	357,708
合計	5,039,000

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.繰延税金負債
繰延税金負債は、619,491千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。