訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	96
預金
当座預金	2
普通預金	1,244,276
小計	1,244,278
合計	1,244,375

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スズケングループ	1,363,103
正晃株式会社	341,393
凸版印刷株式会社	336,272
株式会社メディセオ	179,566
東邦薬品株式会社	131,122
その他	699,791
合計	3,051,248

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
942,166	17,201,111	15,092,029	3,051,248	83.2		42.4

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
SARS-CoV-2	895,199
Flu	490,771
SARS-CoV-2/Flu	161,221
Strep A	38,269
その他	236,046
商品	177,017
合計	1,998,525

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
スワブ	367,928
ノズル	303,263
抽出液	294,606
メンブレン	45,367
テストプレート	35,217
シート	32,441
抗体	23,932
充填品	19,500
その他	143,366
合計	1,265,625

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
スワブ	292,813
共通原料	280,031
フィルター	113,787
メンブレン	183,902
抗体	269,946
その他	182,291
合計	1,322,773

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
DICプラスチック株式会社	707,202
株式会社シン・コーポレイション	147,985
三立ケミー株式会社	128,524
株式会社アルタ・ケミカル	21,497
イワキ株式会社	17,077
その他	121,136
合計	1,143,423

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000
株式会社静岡銀行	1,500,000
株式会社商工組合中央金庫	200,000
合計	3,500,000

③ 固定負債
イ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,604,000
株式会社静岡銀行	1,364,000
合計	2,968,000

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.繰延税金負債
繰延税金負債は、922,119千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。