有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	185
預金
当座預金	2,776
普通預金	3,555,925
通知預金	4,693
小計	3,563,395
合計	3,563,581

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スズケングループ	3,513,956
アルフレッサ株式会社	84,285
株式会社メディセオ	69,739
東邦薬品株式会社	42,593
株式会社バイタルネット	40,312
その他	235,688
合計	3,986,575

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
247,777	17,831,091	14,092,292	3,986,575	77.9		43.3

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
Flu	955,923
SARS-CoV-2	681,144
Adeno	140,581
Strep A	86,422
SARS-CoV-2/Flu	20,831
その他	306,801
商品	351,352
合計	2,543,056

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
スワブ	860,231
テストプレート	493,176
検体抽出液	368,713
ノズル	317,014
製品(検査中)	216,032
充填品	100,528
ハウジング	85,805
シート	59,098
抗体	49,058
メンブレン	43,272
その他	77,566
合計	2,670,498

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
共通原料	281,107
ハウジング	244,157
抗体	182,822
スワブ	90,676
バルク用原料	61,777
化粧箱	56,584
アルミロール	50,450
メンブレン	37,883
フィルター	35,654
その他	49,610
合計	1,090,726

ヘ.未収入金

相手先	金額(千円)
経済産業省	3,949,597
その他	19,417
合計	3,969,014

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
DICプラスチック株式会社	108,062
株式会社シン・コーポレイション	22,188
朝日印刷株式会社	17,142
ハヤシ化成株式会社	12,953
南部化成株式会社	11,616
その他	98,083
合計	270,046

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	2,100,000
株式会社静岡銀行	1,700,000
株式会社みずほ銀行	700,000
株式会社三井住友銀行	700,000
株式会社商工組合中央金庫	500,000
株式会社りそな銀行	500,000
三井住友信託銀行株式会社	500,000
株式会社横浜銀行	500,000
株式会社きらぼし銀行	300,000
合計	7,500,000

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	236,374
未払事業税	53,302
未払住民税	29,486
合計	319,162

③ 固定負債
イ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	5,564,144
株式会社静岡銀行	4,294,292
株式会社商工組合中央金庫	1,686,232
株式会社りそな銀行	972,602
株式会社三井住友銀行	425,000
株式会社みずほ銀行	408,700
株式会社あおぞら銀行	408,700
合計	13,759,672

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.繰延税金負債
繰延税金負債は、1,691,796千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。