有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	150
預金
当座預金	2,658
普通預金	8,959,022
定期預金	300,106
通知預金	4,693
小計	9,266,479
合計	9,266,630

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
長瀬産業株式会社	49,005
東邦薬品株式会社	23,614
株式会社アステム	22,472
株式会社メディセオ	18,826
アルフレッサ株式会社	15,555
その他	118,302
合計	247,777

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,706,864	20,437,465	22,896,552	247,777	98.9		26.4

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
SARS-CoV-2	799,613
Flu	740,362
SARS-CoV-2/Flu	476,498
Strep A	239,423
Adeno	150,391
その他	331,821
商品	305,090
合計	3,043,200

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
スワブ	382,249
テストプレート	297,654
検体抽出液	173,529
ノズル	172,014
製品(検査中)	154,194
ハウジング	72,507
充填品	71,133
メンブレン	57,239
シート	56,332
抗体	33,901
その他	44,917
合計	1,515,674

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
抗体	293,295
共通原料	270,273
スワブ	244,495
ハウジング	233,424
バルク用原料	60,772
アルミロール	57,128
フィルター	46,522
メンブレン	41,414
その他	77,324
合計	1,324,652

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
DICプラスチック株式会社	643,029
株式会社シン・コーポレイション	132,403
三立ケミー株式会社	116,185
イワキ株式会社	48,837
株式会社トップ	33,978
その他	224,605
合計	1,199,041

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000
株式会社静岡銀行	1,200,000
株式会社みずほ銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	400,000
株式会社商工組合中央金庫	300,000
株式会社りそな銀行	300,000
三井住友信託銀行株式会社	300,000
株式会社きらぼし銀行	100,000
合計	4,500,000

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	606,468
未払事業税	180,460
未払住民税	55,360
合計	842,289

③ 固定負債
イ.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	4,882,313
株式会社静岡銀行	3,692,996
株式会社商工組合中央金庫	877,196
株式会社りそな銀行	471,495
合計	9,924,001

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.繰延税金負債
繰延税金負債は、556,304千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。