有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,266,630 | 3,563,581 |
| 売掛金 | 247,777 | 3,986,575 |
| 商品及び製品 | 3,043,200 | 2,543,056 |
| 仕掛品 | 1,515,674 | 2,670,498 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,324,652 | 1,090,726 |
| 未収還付法人税等 | - | 11,384 |
| 未収消費税等 | - | 1,144,770 |
| 未収入金 | 49,880 | 3,969,014 |
| 前渡金 | 616 | - |
| 前払費用 | 27,981 | 68,421 |
| その他 | 193 | 216,572 |
| 流動資産合計 | 15,476,605 | 19,264,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,325,353 | ※1 9,354,034 |
| 構築物 | 16,945 | 441,807 |
| 機械及び装置 | 1,850,578 | 4,648,896 |
| 車両運搬具 | 55,110 | 43,837 |
| 工具、器具及び備品 | 992,164 | 1,350,623 |
| 土地 | ※1 1,734,634 | ※1 1,734,634 |
| 建設仮勘定 | 8,213,450 | 212,610 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,909,024 | △2,538,794 |
| 有形固定資産合計 | 12,279,213 | 15,247,649 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 147,729 | 127,229 |
| ソフトウエア | 73,355 | 670,582 |
| 顧客関連資産 | 2,499,200 | 2,272,000 |
| 技術関連資産 | 596,800 | 497,333 |
| その他 | 519,683 | 24,375 |
| 無形固定資産合計 | 3,836,768 | 3,591,520 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,177,271 | 6,076,316 |
| 関係会社株式 | 452,263 | 136,859 |
| 関係会社社債 | 193,500 | 198,310 |
| その他の関係会社有価証券 | 66,386 | 79,229 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 3,451 | 2,014 |
| その他 | 29,814 | 24,068 |
| 投資その他の資産合計 | 4,922,707 | 6,516,819 |
| 固定資産合計 | 21,038,688 | 25,355,988 |
| 資産合計 | 36,515,294 | 44,620,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,199,041 | 270,046 |
| 短期借入金 | ※2 4,500,000 | ※2 7,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 1,114,919 | ※1,※3 5,732,766 |
| 未払金 | 488,728 | 369,741 |
| 設備未払金 | 278,199 | 112,687 |
| 未払費用 | 115,645 | 96,240 |
| 未払法人税等 | 842,289 | 319,162 |
| 未払消費税等 | 101,869 | - |
| 返金負債 | 441,381 | 651,936 |
| 契約負債 | 78,606 | 42,013 |
| 預り金 | 194,514 | 129,201 |
| 賞与引当金 | 153,612 | 20,051 |
| 役員賞与引当金 | 17,791 | - |
| その他 | 3,276 | 9,668 |
| 流動負債合計 | 9,529,874 | 15,253,516 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 8,809,081 | ※1,※3 8,026,906 |
| 繰延税金負債 | 556,304 | 1,691,796 |
| 退職給付引当金 | 190,363 | 215,837 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債合計 | 9,567,749 | 9,946,539 |
| 負債合計 | 19,097,624 | 25,200,055 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 289,771 | 400,750 |
| 新株式申込証拠金 | ※4 7,913 | ※4 628 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 139,771 | 250,750 |
| その他資本剰余金 | 2,633,300 | 2,633,300 |
| 資本剰余金合計 | 2,773,071 | 2,884,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | - | 2,953,403 |
| オープンイノベーション促進積立金 | 999,996 | 1,282,011 |
| 繰越利益剰余金 | 13,307,554 | 11,811,845 |
| 利益剰余金合計 | 14,307,551 | 16,047,260 |
| 株主資本合計 | 17,378,307 | 19,332,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,452 | 86,632 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,452 | 86,632 |
| 新株予約権 | 4,910 | 1,209 |
| 純資産合計 | 17,417,670 | 19,420,533 |
| 負債純資産合計 | 36,515,294 | 44,620,588 |
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