有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)

(1) 業務契約

契約の名称	取引基本契約書	製造委託基本契約書	製造委託基本契約書
契約の当事者	当社	当社	当社
相手先	(株)スズケン	DICプラスチック(株)	(株)シン・コーポレイション
契約の概要	医薬品、医療用具、診断薬等の医療用品の売買に関する契約	体外診断用医薬品等の製造、これに付随する保管、在庫管理、荷造り及び納入の業務委託	体外診断用医薬品等の製造、これに付随する保管、在庫管理、荷造り及び納入の業務委託
契約締結年月	2009年2月	2020年5月	2020年6月
契約期間	1年間 (以後1年間自動更新)	2021年6月30日まで (以後1年間自動更新)	2021年6月30日まで (以後1年間自動更新)

(2) シンジケートローン
当社は2024年2月14日開催の取締役会決議に基づき、2024年3月29日付でシンジケートローン契約を締結しました。
① 資金使途 新三島工場建設に係る設備投資資金
② 借入先 株式会社三菱UFJ銀行
株式会社静岡銀行
株式会社商工組合中央金庫
株式会社りそな銀行
③ 組成金額 借入金A:3,918,000千円
借入金B:6,420,000千円
④ 借入利率 基準金利+スプレッド
⑤ 契約締結日 2024年3月29日
⑥ 返済期限 借入金A:2026年9月30日
借入金B:2034年3月31日
⑦ 返済方法 借入金A:期限一括返済
借入金B:2026年3月末日を初回とし3か月毎に73分の1を返済し、残額を満期日に返済
(延長オプション10年)
⑧ 担保等 新三島工場土地建物(抵当権)
⑨ 財務制限条項
A) 各事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
B) 各事業年度に係る損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ2期連続して経常損失としないこと。