有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | 当事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,975,677 | 4,654,856 |
| 減価償却費 | 567,260 | 639,973 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △123,729 | 258,580 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,115 | △32,504 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,294 | 19,697 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,562 | 26,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,785 | △7,468 |
| 補助金収入 | △26,614 | - |
| 支払利息 | 8,378 | 21,809 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17,125 | 297,854 |
| 関係会社株式評価損 | 110,125 | - |
| 関係会社社債評価損 | 29,999 | - |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 26,017 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 3,049,049 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 185 | △474 |
| 固定資産除却損 | 2,502 | 1,214 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 499,119 | △2,109,082 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,376,471 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 603,325 | △247,464 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 944,650 | △944,715 |
| その他 | 74,002 | △236,787 |
| 小計 | 11,526,795 | 2,343,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 3,834 |
| 利息の支払額 | △8,378 | △21,809 |
| 補助金の受取額 | 26,614 | - |
| 法人税等の支払額 | △852,127 | △5,483,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,694,688 | △3,157,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,264,774 | △1,089,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 1,224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,251 | △75,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △381,300 | △150,960 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △299,889 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,679,870 | △1,615,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,560,000 | △732,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,800 |
| 配当金の支払額 | △1,800,000 | △1,900,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,660,000 | △330,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,354,818 | △5,103,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,282 | 6,347,420 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,984,320 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,347,420 | ※1 1,244,375 |
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