有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日) | 当事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,654,856 | 7,834,691 |
| 減価償却費 | 639,973 | 676,163 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 258,580 | △43,242 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △127,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,504 | 319,053 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,697 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,568 | 27,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,468 | △7,686 |
| 補助金収入 | - | △53,533 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,892 |
| 支払利息 | 21,809 | 31,211 |
| シンジケートローン手数料 | - | 104,380 |
| 支払手数料 | - | 100,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 297,854 | 1,665 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △474 | △310 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 6,470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,109,082 | 344,384 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,438 | △130,525 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △247,464 | 339,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △944,715 | 387,563 |
| その他 | △236,787 | 552,423 |
| 小計 | 2,343,495 | 10,360,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,834 | 5,381 |
| 利息の支払額 | △21,809 | △29,019 |
| 補助金の受取額 | - | 53,533 |
| 法人税等の支払額 | △5,483,126 | △455,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,157,605 | 9,935,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,089,476 | △3,751,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 2,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △300 | △1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,837 | △208,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,960 | △1,279 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △299,889 | △150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,615,239 | △4,110,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,698,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | △732,000 | △732,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,681 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △16,478 |
| 配当金の支払額 | △1,900,000 | △600,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330,200 | 2,355,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,103,045 | 8,180,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,347,420 | 1,244,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,244,375 | ※ 9,424,891 |
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