訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △59,953 | 110,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,625 | 6,731 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,644 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 319 | 1,070 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △73 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,258 | △103,903 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2 | △913 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △792 | △1,616 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,314 | 10,747 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,750 | 18,957 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △8,825 | △7,821 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,290 | 1,043 | |||||||||
| その他 | 910 | 2,380 | |||||||||
| 小計 | △57,342 | 37,322 | |||||||||
| 解決金の支払額 | ― | △12,129 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △309 | △1,065 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 720 | △18 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △56,929 | 24,109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,630 | △3,916 | |||||||||
| その他 | 80 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,550 | △3,905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,160 | △26,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,160 | 53,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,639 | 73,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,802 | 50,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,162 | ※ 123,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
