有価証券報告書-第11期(2024/05/01-2025/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 142,071 | △312,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,678 | 10,874 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,515 | 5,093 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | 6,710 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118 | △1,822 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 903 | 574 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,447 | 190,735 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,318 | 1,580 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,781 | △25,067 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,831 | △20,628 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,228 | △16,153 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △21,663 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △4,642 | △852 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,024 | 357 | |||||||||
| その他 | △647 | △1,672 | |||||||||
| 小計 | 90,792 | △184,140 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △917 | △574 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,063 | △33,799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,811 | △218,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,673 | △12,967 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,160 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △142 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,419 | △7,572 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,873 | |||||||||
| その他 | 35 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,176 | △21,969 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,889 | △24,496 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 159,912 | |||||||||
| その他 | △3,515 | △6,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,404 | 128,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,230 | △111,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,376 | 141,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 141,607 | ※1 29,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
