有価証券報告書-第10期(2023/05/01-2024/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 110,668 | 142,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,731 | 6,678 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,515 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 2,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,070 | 903 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,903 | △54,447 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △913 | △3,318 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,616 | △2,781 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,747 | 12,831 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,957 | △7,228 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △7,821 | △4,642 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,043 | △2,024 | |||||||||
| その他 | 2,380 | △647 | |||||||||
| 小計 | 37,322 | 90,792 | |||||||||
| 解決金の支払額 | △12,129 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,065 | △917 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18 | △26,063 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,109 | 63,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,916 | △4,673 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △117 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △2,419 | |||||||||
| その他 | 11 | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,905 | △7,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,990 | △34,889 | |||||||||
| その他 | ― | △3,515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,010 | △38,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,214 | 18,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,162 | 123,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 123,376 | ※ 141,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
